キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 72,771 | 6,833 |
| 減価償却費 | 8,817 | 8,064 |
| 減損損失 | 297 | 6,902 |
| 負ののれん発生益 | -56,628 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,002 | -2,280 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 285 | -1,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 245 | -252 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,170 | -12,562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 932 | 383 |
| 資金運用収益 | -118,927 | -114,059 |
| 資金調達費用 | 6,145 | 4,853 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,790 | 2,083 |
| 為替差損益（△は益） | -668 | 416 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 239 | 1,029 |
| 貸出金の純増（△）減 | -224,065 | 9,126 |
| 預金の純増減（△） | 140,729 | -308,838 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,038 | -73,810 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -106,113 | 12,659 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,468 | 12,421 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,807 | 3,632 |
| コールマネー等の純増減（△） | -129,875 | 2,424 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -51,942 | -23,014 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,655 | 3,245 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -60 | 687 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,684 | 257 |
| 資金運用による収入 | 119,902 | 116,669 |
| 資金調達による支出 | -7,009 | -5,311 |
| その他 | -2,755 | 3,899 |
| 小計 | -349,896 | -345,673 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,032 | -3,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -355,929 | -348,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -388,821 | -362,621 |
| 有価証券の売却による収入 | 391,563 | 361,958 |
| 有価証券の償還による収入 | 263,373 | 153,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,674 | -2,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 577 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,090 | -2,171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,098 |
| その他 | -98 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258,829 | 149,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -6,818 | -9,308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,909 | -13,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,997 | -213,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,904 | 921,863 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 936,265 | － |
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