キャッシュ・フローの状況
2020年11月20日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -89億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆6855億、投資活動によるキャッシュ・フロー -859億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | -897 | 3,431 | 492 | 2,535 | - | 3,026 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 36 | 1,097 | -68 | 1,133 | -30 | 13,454 | 通期 | -3,559 | 2,588 | -69 | -971 | -81 | 11,349 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,066 | 1,572 | -93 | 506 | -27 | 11,762 | 通期 | -3,489 | 1,491 | -133 | -1,997 | -46 | 9,219 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 16,855 | -859 | -90 | 15,996 | -17 | 25,125 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- 2534億5700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -971億
- 2020年3月（連） -105.69%
- -1997億2500万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -81億
- 2020年3月（連）
- -46億
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- -631.93%
- 2019年3月（連）
- -184.55%
- 2020年3月（連）
- -183.88%