キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,678 | 7,263 |
| 減価償却費 | 4,262 | 2,870 |
| 減損損失 | 264 | 102 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,924 | 2,801 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -783 | -698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -554 | -839 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,608 | -510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,888 | -397 |
| 資金運用収益 | -57,413 | -54,923 |
| 資金調達費用 | 2,549 | 1,834 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,734 | -1,770 |
| 為替差損益（△は益） | 836 | 207 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 177 | -574 |
| 貸出金の純増（△）減 | 44,990 | -306,897 |
| 預金の純増減（△） | -79,102 | 688,195 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -72,600 | 11,870 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -4,344 | 831,512 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10,280 | 847 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,729 | 5,212 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,667 | 447,809 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -12,643 | 5,290 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,794 | 7,353 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 266 | -651 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 93 | 1,351 |
| 資金運用による収入 | 60,337 | 55,243 |
| 資金調達による支出 | -2,701 | -1,951 |
| その他 | 6,266 | -15,796 |
| 小計 | -107,787 | 1,684,752 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,232 | 779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,555 | 1,685,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -110,337 | -395,661 |
| 有価証券の売却による収入 | 184,163 | 165,442 |
| 有価証券の償還による収入 | 84,926 | 144,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,109 | -1,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,623 | -454 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,098 | － |
| その他 | 74 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,191 | -85,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,200 |
| 配当金の支払額 | -9,304 | -3,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,310 | -8,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,325 | 1,590,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 921,863 | 2,512,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
