関西みらい FG（7321）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月22日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 69,033 | 10,678 |
| 減価償却費 | 4,301 | 4,262 |
| 減損損失 | 2 | 264 |
| 負ののれん発生益 | -56,628 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,947 | -3,924 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 53 | -783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -437 | -554 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -449 | -15,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,019 | 4,888 |
| 資金運用収益 | -61,997 | -57,413 |
| 資金調達費用 | 3,485 | 2,549 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,252 | -2,734 |
| 為替差損益（△は益） | -3,577 | 836 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 122 | 177 |
| 貸出金の純増（△）減 | -129,658 | 44,990 |
| 預金の純増減（△） | 349,040 | -79,102 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -82,661 | -72,600 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -35,997 | -4,344 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,761 | 10,280 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,331 | -4,729 |
| コールマネー等の純増減（△） | -79,867 | 1,667 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -15,033 | -12,643 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 906 | 1,794 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -21 | 266 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,829 | 93 |
| 資金運用による収入 | 62,443 | 60,337 |
| 資金調達による支出 | -3,631 | -2,701 |
| その他 | -4,669 | 6,266 |
| 小計 | 4,933 | -107,787 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,380 | 1,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,552 | -106,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -250,754 | -110,337 |
| 有価証券の売却による収入 | 222,748 | 184,163 |
| 有価証券の償還による収入 | 140,775 | 84,926 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -1,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,421 | -1,623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,098 |
| その他 | -55 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,746 | 157,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -6,814 | -9,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,818 | -9,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,483 | 41,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,904 | 1,176,229 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 936,265 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
