利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、6,371,695千円(前年同期は2,802,353千円の収入)となりました。これは主に、棚卸資産が5,805,791千円増加、工事未払金が204,294千円増加し、税引前四半期純損失を388,784千円計上、法人税等の支払を220,595千円行ったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、122,137千円(前年同期は92,310千円の支出)となりました。これは主に出資金の売却による収入が135,000千円、有形固定資産の取得による支出を13,937千円計上したこと等によるものです。

2021/11/15 15:14