フェイスネットワーク（3489）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 251,653 | -388,784 |
| 減価償却費 | 29,509 | 29,933 |
| 株式報酬費用 | － | 4,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,537 | 4,716 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 5,673 | -6,329 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,916 | -20,854 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 18,135 | 32,798 |
| 支払利息 | 66,952 | 74,305 |
| 支払手数料 | 6,792 | 21,242 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -82 | － |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | 217,371 | -8,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,137,815 | -5,805,791 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,961 | 20,140 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -820,526 | 204,294 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -55,665 | 14,544 |
| その他 | 138,758 | -243,767 |
| 小計 | 2,989,894 | -6,067,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 55 |
| 利息の支払額 | -65,872 | -83,474 |
| 法人税等の支払額 | -121,716 | -220,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,802,353 | -6,371,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,322 | -13,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,250 | -855 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -9,000 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 135,000 |
| その他 | -16,037 | 1,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,310 | 122,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164,740 | 180,104 |
| 長期借入れによる収入 | 1,665,500 | 6,567,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,440,434 | -944,079 |
| 社債の償還による支出 | -36,700 | -36,500 |
| 配当金の支払額 | -149,213 | -159,292 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53,788 |
| その他 | -6,511 | 10,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802,618 | 5,564,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,907,424 | -685,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,992,550 | 3,307,305 |
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