フェイスネットワーク（3489）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -76,356 | 251,653 |
| 減価償却費 | 27,089 | 29,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -11,537 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 2,525 | 5,673 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,916 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 18,135 |
| 支払利息 | 75,403 | 66,952 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -82 |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | 285,768 | 217,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,211,990 | 3,137,815 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -154,929 | 11,961 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -340,418 | -820,526 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -105,871 | -55,665 |
| その他 | -169,906 | 145,550 |
| 小計 | -1,668,689 | 2,989,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 48 |
| 利息の支払額 | -75,917 | -65,872 |
| 法人税等の支払額 | -116,305 | -121,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,860,859 | 2,802,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,430 | -63,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,967 | -4,250 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -9,000 |
| その他 | 19,684 | -16,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,287 | -92,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 621,602 | 164,740 |
| 長期借入れによる収入 | 3,131,900 | 1,665,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,351,703 | -2,440,434 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -26,700 | -36,700 |
| 配当金の支払額 | -149,248 | -149,213 |
| その他 | -34 | -6,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325,814 | -802,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,525,757 | 1,907,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,379,610 | 4,287,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
