フェイスネットワーク（3489）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -388,784 | 183,448 |
| 減価償却費 | 29,933 | 33,047 |
| 株式報酬費用 | 4,498 | 9,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,716 | 1,150 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -6,329 | 752 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -20,854 | -6,884 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 32,798 | 31,657 |
| 支払利息 | 74,305 | 74,200 |
| 支払手数料 | 21,242 | 5,850 |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | -8,628 | -753,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,805,791 | -3,191,435 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 20,140 | 74,538 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | 204,294 | 166,459 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 14,544 | -346,474 |
| その他 | -243,767 | 24,406 |
| 小計 | -6,067,680 | -3,692,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 64 |
| 利息の支払額 | -83,474 | -76,690 |
| 法人税等の支払額 | -220,595 | -279,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,371,695 | -4,049,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,937 | -25,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -855 | -3,221 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -7,000 |
| 出資金の売却による収入 | 135,000 | － |
| その他 | 1,929 | 3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,137 | -42,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,104 | 1,425,745 |
| 長期借入れによる収入 | 6,567,500 | 3,739,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -944,079 | -2,981,488 |
| 社債の償還による支出 | -36,500 | -37,000 |
| 配当金の支払額 | -159,292 | -183,142 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,788 | － |
| その他 | 10,368 | -9,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,564,313 | 1,954,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -685,245 | -2,137,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,307,305 | 3,402,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
