財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は840,709千円となりました。これは、定期預金の払戻による収入454,500千円、定期預金の預入による支出478,000千円、有形固定資産の取得による支出625,736千円、事業譲受による支出145,000千円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は87,707千円となりました。これは、長期借入れによる収入1,200,000千円、長期借入金の返済による支出753,930千円、社債の償還による支出200,000千円等があったことによるものです。

2020/03/13 15:58