キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8740万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億9070万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億3599万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 1,196 | -774 | -254 | 422 | - | 1,307 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 1,036 | -1,087 | 197 | -51 | - | 1,453 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 1,606 | -1,208 | 1,383 | 398 | -1,188 | 3,233 |
| 2019年 3月期 連/個 | 2Q | 755 | -841 | 88 | -86 | -633 | 3,235 | 通期 | 1,362 | -1,564 | -485 | -202 | -1,414 | 2,678 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 887 | -973 | -162 | -87 | -884 | 2,429 | 通期 | 1,613 | -1,681 | -429 | -69 | -1,633 | 2,181 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -7 | -550 | 1,682 | -557 | -515 | 3,305 | 通期 | 1,064 | 112 | 924 | 1,177 | -595 | 4,281 |
| 2022年 3月期 連/個 | 2Q | 98 | -1,030 | -767 | -932 | -1,000 | 2,582 | 通期 | 1,593 | -1,932 | 529 | -339 | -2,100 | 4,471 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,586 | -1,358 | -502 | 228 | -1,332 | 4,197 | 通期 | 2,552 | -2,180 | -698 | 372 | -2,205 | 4,145 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,336 | -1,691 | 87 | -355 | -1,592 | 3,877 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 4億2244万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5120万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億9786万
- 2019年3月（個） マイ転
- -2億212万
- 2020年3月（個）
- -6855万
- 2021年3月（個） プラ転
- 11億7653万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億3911万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億7199万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.62%
- 2017年3月（連）
- 8.76%
- 2018年3月（連）
- 12.39%
- 2019年3月（個）
- 11.79%
- 2020年3月（個）
- 11.86%
- 2021年3月（個）
- 9.94%
- 2022年3月（連）
- 15.34%
- 2023年3月（連）
- 20.51%