共和コーポレーション（6570）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 165,717 | -299,873 |
| 減価償却費 | 689,822 | 662,913 |
| 減損損失 | － | 85,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,900 | -10,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,191 | -29,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,152 | -1,389 |
| 支払利息 | 14,709 | 15,780 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,177 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18,972 | 950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,936 | 325,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,199 | 38,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,408 | -329,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,121 | -81,605 |
| その他 | -138,542 | -420,219 |
| 小計 | 964,890 | -43,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,208 | 565 |
| 利息の支払額 | -14,618 | -15,771 |
| 法人税等の支払額 | -65,683 | -6,433 |
| 法人税等の還付額 | － | 57,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,797 | -6,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -409,000 | -398,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 374,500 | 376,500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -882,499 | -508,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,084 | -6,035 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,937 | -9,232 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,678 | 156,576 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99,470 | -1,844 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 396 | 40,527 |
| その他 | 615 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,403 | -550,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -719,677 | -757,528 |
| リース債務の返済による支出 | -7,450 | -7,213 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,125 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 19,844 | － |
| 配当金の支払額 | -52,409 | -53,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,818 | 1,681,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,424 | 1,124,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,180,660 | 3,305,063 |
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