共和コーポレーション（6570）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -299,873 | 46,015 |
| 減価償却費 | 662,913 | 580,741 |
| 減損損失 | 85,995 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,984 | -37,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,428 | -7,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,389 | -1,888 |
| 支払利息 | 15,780 | 12,843 |
| 有形固定資産除却損 | 950 | 2,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,311 | 178,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,651 | -79,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,191 | -98,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,605 | -47,231 |
| その他 | -420,219 | -392,544 |
| 小計 | -43,090 | 157,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 1,185 |
| 利息の支払額 | -15,771 | -12,660 |
| 法人税等の支払額 | -6,433 | -48,808 |
| 法人税等の還付額 | 57,868 | 473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,861 | 97,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -398,500 | -581,208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 376,500 | 580,700 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,514 | -986,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,035 | -13,743 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,232 | -6,220 |
| 保険積立金の解約による収入 | 156,576 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,844 | -51,236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,527 | 38,043 |
| その他 | 135 | -9,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,388 | -1,029,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -757,528 | -687,242 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28,746 |
| リース債務の返済による支出 | -7,213 | -1,422 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,751 |
| 配当金の支払額 | -53,606 | -53,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,681,651 | -766,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,124,402 | -1,699,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,305,063 | 2,582,391 |
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