共和コーポレーション（6570）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,054,016 | 1,171,496 |
| 減価償却費 | 1,728,082 | 1,995,829 |
| 減損損失 | 57,560 | 117,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,634 | -7,639 |
| 受取補償金 | -14,834 | -2,106 |
| 受取保険金 | -11,662 | － |
| 支払利息 | 25,056 | 33,508 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -208 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -545 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,620 | -160,832 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208,237 | 47,822 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -231,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,619 | 292,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,021 | 12,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150,668 | -196,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,166 | -51,145 |
| その他 | 14,708 | -14,311 |
| 小計 | 2,863,268 | 3,006,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,700 | 6,288 |
| 補償金の受取額 | 14,834 | 2,106 |
| 保険金の受取額 | 11,662 | － |
| 利息の支払額 | -25,387 | -33,211 |
| 法人税等の支払額 | -331,648 | -472,223 |
| 法人税等の還付額 | － | 222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,535,429 | 2,509,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,270,811 | -2,612,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 545 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -5,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,519 | -14,186 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,662 | -11,069 |
| 定期預金の預入による支出 | -661,800 | -605,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 551,800 | 705,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,052 | 622 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -179,021 | -196,145 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153,246 | 8,084 |
| その他 | 116 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,437,159 | -2,730,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,939,648 | -1,688,772 |
| ストックオプションの行使による収入 | 484 | 2,420 |
| 配当金の支払額 | -113,091 | -119,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,744 | -305,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,014 | -525,887 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,590,562 | 4,064,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
