共和コーポレーション（6570）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,171,496 | 1,732,492 |
| 減価償却費 | 1,995,829 | 2,315,831 |
| 減損損失 | 117,309 | 5,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,639 | -13,883 |
| 支払利息 | 33,508 | 53,712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -208 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45 | 4,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,832 | -227,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,822 | -173,327 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -231,959 | 83,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,282 | 404,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,981 | 42,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -196,400 | 125,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,145 | 164,973 |
| その他 | -14,311 | 93,490 |
| 小計 | 3,008,686 | 4,611,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,288 | 13,658 |
| 利息の支払額 | -33,211 | -52,937 |
| 法人税等の支払額 | -472,223 | -535,704 |
| 法人税等の還付額 | 222 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,509,762 | 4,036,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,612,271 | -3,608,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,730 | -1,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,186 | -8,696 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,069 | -22,300 |
| 定期預金の預入による支出 | -605,800 | -805,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 705,800 | 605,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | 622 | -622 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -196,145 | -213,919 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,084 | 45,374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -244,337 |
| その他 | 155 | -26,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,730,183 | -4,280,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,688,772 | -1,810,302 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,420 | 4,356 |
| 配当金の支払額 | -119,113 | -134,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,465 | 559,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -525,887 | 315,411 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,064,674 | 4,380,086 |
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