共和コーポレーション（6570）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,798 | 1,054,016 |
| 減価償却費 | 1,384,131 | 1,728,082 |
| 減損損失 | － | 57,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,181 | -3,634 |
| 受取補償金 | － | -14,834 |
| 受取保険金 | － | -11,662 |
| 支払利息 | 26,311 | 25,056 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,719 | -38,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -482,472 | 208,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 954,718 | -300,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,917 | 3,021 |
| 出資金評価損 | 18,391 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,710 | 150,668 |
| その他 | 224,540 | 6,542 |
| 小計 | 2,685,147 | 2,863,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,022 | 2,700 |
| 補償金の受取額 | － | 14,834 |
| 保険金の受取額 | － | 11,662 |
| 利息の支払額 | -26,102 | -25,387 |
| 法人税等の支払額 | -109,737 | -331,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,552,330 | 2,535,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,054,809 | -2,270,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,873 | -8,519 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,172 | -31,662 |
| 定期預金の預入による支出 | -551,800 | -661,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 551,808 | 551,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,441 | -1,052 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -97,614 | -179,021 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,341 | 153,246 |
| その他 | 1,229 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,180,333 | -2,437,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,490,371 | -1,939,648 |
| リース債務の返済による支出 | -2,844 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,273 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,452 | 484 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -104,200 | -113,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698,278 | 347,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,281 | 446,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,144,548 | 4,590,562 |
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