共和コーポレーション（6570）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,622 | 692,798 |
| 減価償却費 | 1,181,139 | 1,384,131 |
| のれん償却額 | 16,409 | － |
| 減損損失 | 48,014 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,160 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,372 | -4,181 |
| 支払利息 | 26,549 | 26,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,254 | -188,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,698 | -482,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,618 | 954,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,191 | 22,917 |
| 出資金評価損 | － | 18,391 |
| 有形固定資産除却損 | 9,303 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,768 | 36,710 |
| その他 | 156,124 | 224,540 |
| 小計 | 1,709,845 | 2,685,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,966 | 3,022 |
| 利息の支払額 | -26,710 | -26,102 |
| 法人税等の支払額 | -92,657 | -109,737 |
| 法人税等の還付額 | 480 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,924 | 2,552,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,726,287 | -2,054,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,074 | -7,873 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,319 | -9,172 |
| 定期預金の預入による支出 | -980,708 | -551,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 921,200 | 551,808 |
| 事業譲受による支出 | -70,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,441 | -12,441 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98,154 | -97,614 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,355 | 10,341 |
| その他 | 394 | 1,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,932,036 | -2,180,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,439,384 | -1,490,371 |
| リース債務の返済による支出 | -2,844 | -2,844 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,182 | -2,273 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,050 | 1,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,746 | -40 |
| 配当金の支払額 | -103,354 | -104,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 528,537 | -698,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,424 | -326,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,470,829 | 4,144,548 |
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