共和コーポレーション（6570）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,390 | 555,271 |
| 減価償却費 | 664,391 | 818,419 |
| 減損損失 | － | 57,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,375 | -1,918 |
| 受取保険金 | － | -11,443 |
| 支払利息 | 13,856 | 12,408 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,357 | -94,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,636 | 418,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,155 | -298,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,425 | 7,301 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,784 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,513 | 71,486 |
| その他 | 215,085 | 5,561 |
| 小計 | 1,656,232 | 1,539,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,796 | 1,451 |
| 保険金の受取額 | － | 11,443 |
| 利息の支払額 | -13,737 | -12,334 |
| 法人税等の支払額 | -58,401 | -204,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,890 | 1,335,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,329,057 | -1,591,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | -545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,679 | -810 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,682 |
| 定期預金の預入による支出 | -365,500 | -365,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 404,508 | 404,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,121 | -139,280 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,063 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,851 | -741 |
| その他 | 822 | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,357,877 | -1,690,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -745,797 | -959,024 |
| 配当金の支払額 | -53,586 | -53,573 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,452 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,273 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,422 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,627 | 87,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,614 | -267,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,144,548 | 3,877,238 |
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