共和コーポレーション（6570）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432,004 | 546,170 |
| 減価償却費 | 1,169,448 | |
| 負ののれん発生益 | -237,177 | |
| 減損損失 | 40,413 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,319 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,094 | |
| 支払利息 | 38,613 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,862 | |
| 有形固定資産除却損 | 110,633 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,602 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,000 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,381 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 117,264 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,913 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,052 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,257 | |
| その他 | 7,036 | |
| 小計 | 1,125,515 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,465 | |
| 利息の支払額 | -38,432 | |
| 法人税等の支払額 | -52,440 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,036,106 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -519,800 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 419,800 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -709,584 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,022 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,423 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,460 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,096 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,661 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -42,034 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -311,949 | |
| その他 | -12,365 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,309 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,446,411 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -118,094 | |
| リース債務の返済による支出 | -15,134 | |
| 配当金の支払額 | -23,660 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,699 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,495 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,452,701 |
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