営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、税金等調整前四半期純損失や、減価償却費、無形固定資産の取得、長期借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べ54,095千円減少し、235,432千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、107,356千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失25,540千円、減価償却費107,235千円、未払金の減少23,663千円等によるものであります。

2020/11/13 15:09