ビープラッツ（4381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -74,123 | -25,540 |
| 減価償却費 | 77,216 | 107,235 |
| 株式報酬費用 | 4,050 | 7,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 764 | 2,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,980 | 5,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 547 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,727 | -4,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | -3,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,146 | -23,663 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,777 | 2,526 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -275 | 14,054 |
| その他 | 4,978 | 18,452 |
| 小計 | 61,930 | 101,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -764 | -946 |
| 法人税等の支払額 | -2,649 | -2,482 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,517 | 107,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,179 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,981 | -127,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,532 | － |
| 敷金の回収による収入 | 6,882 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,810 | -127,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,507 | -36,672 |
| 株式の発行による収入 | 1,224 | 2,423 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,417 | -34,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,124 | -54,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 289,527 | 235,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
