ビープラッツ（4381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,540 | -18,889 |
| 減価償却費 | 107,235 | 122,168 |
| 株式報酬費用 | 7,520 | 7,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 2,337 | 1,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,878 | 27,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 547 | -34 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,807 | -3,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,272 | 725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,663 | -24,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,204 | -35,086 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,526 | 4,049 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 14,054 | -1,931 |
| その他 | 4,248 | 398 |
| 小計 | 101,265 | 80,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -946 | -2,521 |
| 法人税等の支払額 | -2,482 | -18,084 |
| 法人税等の還付額 | 9,518 | 1,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,356 | 61,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,115 | -144,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,115 | -148,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,672 | -49,173 |
| 株式の発行による収入 | 2,423 | 5,681 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,336 | 106,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,095 | 18,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,432 | 302,491 |
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