ビープラッツ（4381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,889 | 44,225 |
| 減価償却費 | 122,168 | 60,374 |
| 株式報酬費用 | 7,812 | 8,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,986 | 2,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,625 | -44,877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34 | 10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,433 | 3,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725 | 7,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,669 | 8,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,086 | 6,320 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,049 | 1,964 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,931 | 1,373 |
| その他 | 398 | 474 |
| 小計 | 80,719 | 100,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,521 | -2,241 |
| 法人税等の支払額 | -18,084 | -997 |
| 法人税等の還付額 | 1,047 | 1,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,163 | 98,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,129 | -4,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,513 | -146,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,642 | -150,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,173 | -91,120 |
| 株式の発行による収入 | 5,681 | 2,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -204 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,304 | 211,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,824 | 159,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,112 | 405,275 |
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