営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ37,554千円減少し、246,112千円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、202,966千円(前年同期は266,238千円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費235,044千円、株式報酬費用17,668千円、売上債権の減少額15,555千円、税金等調整前当期純利益14,582千円等で資金が増加したことに対し、法人税等の支払額32,935千円、未払金の減少額23,233千円等で資金が減少したことによるものであります。

2022/06/23 12:49