利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は98,566千円(前年同四半期は61,163千円の獲得)となりました。これは主に減価償却費60,374千円、税金等調整前四半期純利益44,225千円、未払金の増加額8,937千円等で資金が増加したことに対し、売上債権の増加額44,877千円等で資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は150,695千円(前年同四半期は148,642千円の支出)となりました。これは主にシステム開発に伴う無形固定資産の取得による支出146,667千円等で資金が減少したことによるものであります。

2022/11/14 16:17