営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ159,162千円増加し、405,275千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は98,566千円(前年同四半期は61,163千円の獲得)となりました。これは主に減価償却費60,374千円、税金等調整前四半期純利益44,225千円、未払金の増加額8,937千円等で資金が増加したことに対し、売上債権の増加額44,877千円等で資金が減少したことによるものであります。

2022/11/14 16:17