ビープラッツ（4381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 175,998 | -68,849 |
| 減価償却費 | 124,072 | 184,047 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10,000 |
| 株式報酬費用 | 14,952 | 12,882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 281 | － |
| 固定資産除却損 | － | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 5,299 | 6,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,944 | 8,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 203 | 111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 823 | -3,347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,248 | 36,610 |
| その他 | 47,153 | -26,638 |
| 小計 | 343,084 | 140,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -5,320 | -6,327 |
| 法人税等の支払額 | -6,282 | -16,993 |
| 法人税等の還付額 | 1,464 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,949 | 116,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,193 | -4,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295,150 | -326,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 532 |
| 事業譲渡による収入 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,344 | -321,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,070 | -317,470 |
| 株式の発行による収入 | 2,412 | 13,103 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -184 |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | － | -9,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,342 | 86,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,947 | -117,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 350,060 | 232,212 |
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