有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,849 | -285,147 |
| 減価償却費 | 184,047 | 250,671 |
| 減損損失 | － | 42,260 |
| 株式報酬費用 | 12,882 | 10,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -75 |
| 支払利息 | 6,385 | 8,665 |
| 社債発行費 | － | 5,123 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,000 | － |
| 固定資産除却損 | 119 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,974 | 59,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,347 | -14,757 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,610 | -34,933 |
| その他 | -26,638 | -17,231 |
| 小計 | 140,293 | 50,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 75 |
| 利息の支払額 | -6,327 | -6,559 |
| 法人税等の支払額 | -16,993 | -1,365 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 5,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,976 | 48,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,895 | -8,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -326,720 | -307,751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 532 | 24,515 |
| 事業譲渡による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,083 | -291,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,470 | -230,759 |
| 株式の発行による収入 | 13,103 | 10,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | － |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | -9,191 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,258 | 79,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,848 | -164,153 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 232,212 | 68,058 |
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