ビープラッツ（4381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -285,147 | -912,990 |
| 減価償却費 | 250,671 | 272,289 |
| 減損損失 | 42,260 | 772,505 |
| 株式報酬費用 | 10,296 | 7,004 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 32,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -407 |
| 支払利息 | 8,665 | 9,692 |
| 社債発行費 | 5,123 | 2,663 |
| 社債利息 | － | 4,321 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,326 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,938 | -2,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,757 | -152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,933 | -7,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 29,501 |
| その他 | -17,231 | 7,542 |
| 小計 | 50,298 | 212,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 407 |
| 利息の支払額 | -6,559 | -11,765 |
| 法人税等の支払額 | -1,365 | -1,541 |
| 法人税等の還付額 | 5,642 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,092 | 200,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,563 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307,751 | -169,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,515 | － |
| その他 | － | 1,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,799 | -166,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,759 | -239,826 |
| 株式の発行による収入 | 10,312 | 186,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 292,213 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,553 | 189,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,153 | 223,543 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 68,058 | 291,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
