ビープラッツ（4381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 35,006 | -200,088 |
| 減価償却費 | 89,220 | 126,876 |
| 株式報酬費用 | 6,577 | 5,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -14 |
| 支払利息 | 2,787 | 3,596 |
| 減損損失 | － | 42,260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,326 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,490 | 62,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 89 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,151 | 2,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,438 | -6,110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,484 | -10,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,409 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,458 | -7,638 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,183 | -6,490 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,734 | -3,614 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 5,003 |
| その他 | 611 | 1,335 |
| 小計 | 161,275 | 38,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 14 |
| 利息の支払額 | -2,749 | -3,680 |
| 法人税等の支払額 | -9,681 | -955 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 5,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,845 | 39,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,373 | -8,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,476 | -182,890 |
| 事業譲渡による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,849 | -191,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,214 | -192,965 |
| 株式の発行による収入 | 9,355 | 10,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | － |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | -9,191 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,825 | 17,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,820 | -134,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 571,881 | 97,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
