ビープラッツ（4381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -200,088 | -74,385 |
| 減価償却費 | 126,876 | 135,855 |
| 固定資産売却益 | － | -1,780 |
| 株式報酬費用 | 5,366 | 3,894 |
| 社債発行費 | － | 2,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -217 |
| 支払利息 | 3,596 | 5,499 |
| 社債利息 | － | 2,083 |
| 減損損失 | 42,260 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,326 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,338 | 18,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,110 | -1,536 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,763 | 3,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,249 | 116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,638 | 3,419 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -6,490 | -458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 14,069 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,614 | -584 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,003 | 4,061 |
| その他 | 1,335 | 546 |
| 小計 | 38,660 | 114,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 217 |
| 利息の支払額 | -3,680 | -6,822 |
| 法人税等の支払額 | -955 | -995 |
| 法人税等の還付額 | 5,642 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,681 | 106,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,563 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,890 | -96,030 |
| その他 | － | 1,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,453 | -93,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,965 | -174,790 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 292,213 |
| 株式の発行による収入 | 10,312 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -30 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,347 | 68,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,424 | 82,445 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 97,787 | 150,504 |
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