流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の負債合計は883,319千円となり、前連結会計年度末に比べ80,280千円の増加となりました。
流動負債は485,363千円となり、前連結会計年度末に比べ159,255千円の減少となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が114,324千円減少したこと、短期借入金が50,000千円減少したこと等によります。
固定負債は397,956千円となり、前連結会計年度末に比べ239,535千円の増加となりました。これは主に、新株予約権付社債が300,000千円増加したこと、長期借入金が60,466千円減少したこと等によります。

2025/11/14 15:39