アイペット損害保険（7323）の新株予約権の行使による株式の発行による収入の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、982百万円の支出(前年同四半期比173百万円の支出増加)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出1,094百万円、有価証券の売却・償還による収入243百万円、事業規模拡大に向けた基幹システム等の無形固定資産の取得による支出130百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、0百万円の支出(前年同四半期比15百万円の収入減少)となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入2百万円、リース債務の返済による支出2百万円によるものであります。
これらの結果、当第1四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ705百万円減少し、2,344百万円となりました。

2020/08/07 10:12