四半期報告書-第16期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

(金融商品関係)
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません((注2)参照)。
前事業年度(2019年3月31日)

			(単位:百万円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預貯金	5,035	5,031	△4
(2)有価証券	3,412	3,412	-
(3)未収保険料	906	906	-
(4)未収金	888	888	-
資産計	10,242	10,238	△4

当中間会計期間(2019年9月30日)

			(単位:百万円)
	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預貯金	2,047	2,046	△0
(2)金銭の信託	1,020	1,020	-
(3)有価証券	5,265	5,265	-
(4)未収保険料	1,041	1,041	-
(5)未収金	915	915	-
資産計	10,289	10,289	△0

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預貯金、(4)未収保険料、(5)未収金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。一部の預貯金はデリバティブ内包型預金であり、時価の算定は取引金融機関から提示された価格によっております。
(2)金銭の信託
取引金融機関から提示された価格によっております。
(3)有価証券
時価について、株式は取引所の価格、債券は取引金融機関から提示された価格、投資信託は公表されている基準価格又は資産運用会社から提示された基準価格によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

		(単位:百万円)
	前事業年度 (2019年3月31日)	当中間会計期間 (2019年9月30日)
組合出資金	100	100
非上場株式	54	99

上記金融商品は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「有価証券」には含めておりません。