四半期報告書-第17期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2019年 4月 1日 至 2019年 6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2020年 4月 1日 至 2020年 6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 22 | 15 |
| 減価償却費 | 26 | 22 |
| 株式報酬費用 | 11 | 2 |
| 雑損失 | 0 | 0 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 77 | 202 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 396 | 468 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 69 | 56 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △3 | △5 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
| 利息及び配当金収入 | △18 | △16 |
| 金銭の信託関係損益(△は益) | - | △8 |
| 有価証券関係損益(△は益) | 3 | 32 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | 3 | - |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △316 | △291 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | △86 | △77 |
| 小計 | 186 | 404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 26 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △341 | △151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △125 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | 550 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △1,097 | △1,094 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 0 | 243 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 資産運用活動計 | △545 | △848 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | △671 | △570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7 | △2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △255 | △130 |
| 預託金の差入による支出 | △0 | △2 |
| 預託金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △808 | △982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16 | 2 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14 | △0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △921 | △705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,931 | 3,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,009 | ※1 2,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
