リヴァンプ（4070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,620 | 700,564 |
| 減価償却費 | 1,147 | 8,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,619 | 51,685 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,478 | -16,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -589 |
| 支払利息 | 736 | 510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,009 | 70,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80 | -15,699 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 172,000 | 2,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,959 | 10,738 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -53,925 | -102,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,170 | 6,089 |
| その他 | -8,228 | -10,453 |
| 小計 | 443,135 | 704,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 592 |
| 利息の支払額 | -633 | -464 |
| 法人税等の支払額 | -60,575 | -6,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,230 | 697,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,220 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 124 | 2,534 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -42,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -51,910 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,569 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,444 | -92,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,000 | -52,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 42,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,000 | -10,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,786 | 595,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,262,490 | 3,857,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
