キャッシュ・フローの状況
2023年12月15日 16:06
（個別）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー 1652万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億1136万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 通期 | 124,957 | -31,457 | - | 93,500 | - | 744,045 |
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | -44,096 | -147,408 | 125,000 | -191,504 | - | 677,540 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -142,585 | -3,625 | 48,336 | -146,210 | - | 579,667 | 通期 | -75,362 | -129,604 | -90,038 | -204,966 | -4,671 | 382,535 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 334,242 | 31,578 | 297,424 | 365,820 | -5,940 | 1,045,781 | 通期 | 572,107 | -12,790 | 895,086 | 559,317 | -9,274 | 1,836,938 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 382,230 | -11,444 | -52,000 | 370,786 | - | 2,155,724 | 通期 | 394,700 | -68,182 | -52,000 | 326,518 | -11,166 | 3,262,490 |
| 2019年 3月期 連/個 | 2Q | 697,905 | -92,596 | -10,000 | 605,309 | -1,220 | 3,857,800 | 通期 | 1,298,744 | -177,676 | -355,020 | 1,121,068 | -44,798 | 4,229,473 |
| 2020年 3月期 連/個 | 2Q | 383,671 | 109,423 | - | 493,094 | -2,680 | 4,512,039 | 通期 | 873,828 | 187,743 | 13,760 | 1,061,571 | -9,246 | 5,304,805 |
| 2021年 3月期 連/個 | 2Q | 452,231 | -111,625 | -1,726,060 | 340,606 | -3,375 | 3,672,758 | 3Q | - | - | - | - | -52,717 | - | 通期 | 295,779 | -75,803 | -1,685,142 | 219,976 | -11,565 | 3,593,046 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,442,052 | 33,841 | -20,000 | 1,475,893 | -4,488 | 5,048,941 | 通期 | 2,522,646 | 123,481 | -72,000 | 2,646,127 | -38,062 | 6,167,174 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -292,963 | 22,368 | - | -270,595 | -3,281 | 5,896,579 | 通期 | 340,058 | 37,409 | - | 377,467 | -3,789 | 6,544,642 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 511,360 | 16,525 | - | 527,885 | -6,891 | 7,072,528 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（個）
- 9350万
- 2015年3月（個） マイ転
- -1億9150万
- 2016年3月（個） -7.03%
- -2億496万
- 2017年3月（個） プラ転
- 5億5931万
- 2018年3月（個） -41.62%
- 3億2651万
- 2019年3月（連） +243.34%
- 11億2106万
- 2020年3月（連） -5.31%
- 10億6157万
- 2021年3月（個） -79.28%
- 2億1997万
- 2022年3月（個） 大幅増
- 26億4612万
- 2023年3月（個） -85.74%
- 3億7746万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 13.28%
- 2015年3月（個）
- -4.52%
- 2016年3月（個）
- -4.47%
- 2017年3月（個）
- 31.49%
- 2018年3月（個）
- 12.95%
- 2019年3月（連）
- 19.85%
- 2020年3月（連）
- 12.61%
- 2021年3月（個）
- 4.18%
- 2022年3月（個）
- 27.62%
- 2023年3月（個）
- 4.15%