リヴァンプ（4070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,702 | 338,018 |
| 減価償却費 | 3,309 | 3,743 |
| 減損損失 | 6,837 | － |
| 貸倒損失 | － | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,795 | -22,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,333 | 1,546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,100 | -52,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 | -503 |
| 支払利息 | 492 | 1,732 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12,150 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,443 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,019 | -230,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,975 | 871 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -11,180 | -158,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,591 | 41,788 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -10,837 | 9,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,516 | -48,024 |
| その他 | -48,148 | 49,363 |
| 小計 | -16,714 | -61,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,032 | 699 |
| 利息の支払額 | -590 | -1,760 |
| 法人税等の支払額 | -27,825 | -12,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,096 | -75,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,719 | -3,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,401 | -1,329 |
| 貸付けによる支出 | -10,700 | -49,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,117 | 12,098 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -187,500 | -82,448 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,600 | － |
| 子会社の清算による収入 | 1,565 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,569 | -5,569 |
| その他 | 198 | 485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,408 | -129,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,000 | 68,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,000 | -158,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,000 | -90,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,504 | -295,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,540 | 382,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
