有価証券報告書(少額募集等)-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,018 | 35,658 |
| 減価償却費 | 3,743 | 2,585 |
| 貸倒損失 | 3,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,873 | 2,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,546 | -1,915 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -21,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -3,069 |
| 支払利息 | 1,732 | 1,526 |
| 株式交付費 | － | 3,913 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -19,166 |
| 関係会社整理損 | － | 94,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,904 | 207,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 871 | -152 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -158,439 | 401,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,788 | -27,703 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 9,751 | 14,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,024 | 56,861 |
| その他 | 49,363 | 10,916 |
| 小計 | -61,729 | 757,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 699 | 3,060 |
| 利息の支払額 | -1,760 | -1,485 |
| 法人税等の支払額 | -12,572 | -187,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,362 | 572,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,342 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,329 | -9,274 |
| 貸付けによる支出 | -49,500 | -40,695 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,098 | 10,249 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -82,448 | -450 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24,016 |
| 子会社の清算による収入 | － | 8,868 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,569 | -5,569 |
| その他 | 485 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,604 | -12,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,000 | -52,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 349,424 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 597,661 |
| 自己株式の取得による支出 | -158,038 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,038 | 895,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,005 | 1,454,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,535 | 1,836,938 |