リヴァンプ（4070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,658 | 1,586,609 |
| 減価償却費 | 2,585 | 4,489 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -1,040,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,429 | -5,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,915 | -32,618 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | 7,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,069 | -913 |
| 支払利息 | 1,526 | 1,127 |
| 株式交付費 | 3,913 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,166 | － |
| 関係会社整理損 | 94,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,459 | 60,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152 | 5,802 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 401,100 | 68,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,703 | -23,621 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 14,162 | 72,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,861 | -37,008 |
| その他 | 10,916 | -5,948 |
| 小計 | 757,825 | 662,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,060 | 3,143 |
| 利息の支払額 | -1,485 | -1,082 |
| 法人税等の支払額 | -187,293 | -269,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,107 | 394,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -10,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,274 | -702 |
| 貸付けによる支出 | -40,695 | -17,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,249 | 5,975 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -450 | -846 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,016 | － |
| 子会社の清算による収入 | 8,868 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,569 | -5,569 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -47,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,425 |
| その他 | 62 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,790 | -68,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,000 | -52,000 |
| 株式の発行による収入 | 349,424 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 597,661 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 895,086 | -52,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,454,402 | 274,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,836,938 | 3,262,490 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,151,033 |
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