有価証券報告書(少額募集等)-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,586,609 | 1,343,382 |
減価償却費 | 4,489 | 15,276 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -1,040,233 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,745 | 2,301 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -32,618 | 26,842 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,720 | - |
受取利息及び受取配当金 | -913 | -1,168 |
支払利息 | 1,127 | 781 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -1,980 |
売上債権の増減額(△は増加) | 60,705 | -91,527 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,802 | -6,361 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 68,899 | -45,811 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,621 | 62,197 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 72,847 | 30,198 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -37,008 | 27,253 |
その他 | -5,948 | 30,565 |
小計 | 662,111 | 1,391,951 |
利息及び配当金の受取額 | 3,143 | 1,030 |
利息の支払額 | -1,082 | -724 |
法人税等の支払額 | -269,472 | -79,157 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,700 | 1,313,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,464 | -22,761 |
無形固定資産の取得による支出 | -702 | - |
貸付けによる支出 | -17,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 5,975 | 3,284 |
関係会社株式の取得による支出 | -846 | -102,000 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 4,980 |
保険積立金の積立による支出 | -5,569 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -47,000 | -79,149 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 7,425 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,182 | -195,646 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -52,000 | -52,000 |
自己株式の処分による収入 | - | 42,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -351,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,000 | -361,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 274,518 | 756,453 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,262,490 | 4,018,944 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,151,033 | - |