リヴァンプ（4070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,343,382 | 1,617,767 |
| 減価償却費 | 15,276 | 13,078 |
| 出資金評価損 | － | 7,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,301 | -2,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,842 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,168 | -1,098 |
| 支払利息 | 781 | 529 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,980 | -163,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,527 | 172,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,361 | -10,349 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -45,811 | 98,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,197 | -26,742 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 30,198 | -9,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,253 | -4,651 |
| その他 | 30,565 | -37,609 |
| 小計 | 1,391,951 | 1,653,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,030 | 1,239 |
| 利息の支払額 | -724 | -575 |
| 法人税等の支払額 | -79,157 | -842,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,100 | 812,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,761 | -3,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,284 | 102,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -102,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,980 | 208,329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,149 | -1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,646 | 227,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 42,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -351,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 756,453 | 1,039,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,018,944 | 5,058,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
