リヴァンプ（4070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,617,767 | 1,423,268 |
| 減価償却費 | 13,078 | 14,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,301 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 21,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,098 | -428 |
| 支払利息 | 529 | 483 |
| 出資金評価損 | 7,168 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -163,783 | -25,346 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 72,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,235 | -894,924 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 98,407 | -28,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,349 | -122,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,742 | 95,296 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -9,165 | -19,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,651 | 25,462 |
| その他 | -37,609 | -16,542 |
| 小計 | 1,653,579 | 544,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,239 | 428 |
| 利息の支払額 | -575 | -482 |
| 法人税等の支払額 | -842,073 | -248,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,170 | 295,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,060 | -5,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,562 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 102,862 | 1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,900 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 208,329 | 43,346 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,032 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,097 | -75,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,691,352 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,685,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,039,267 | -1,465,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,058,212 | 3,593,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
