リヴァンプ（4070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,423,268 | 1,828,001 |
| 減価償却費 | 14,141 | 10,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,787 | 34,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -512 |
| 支払利息 | 483 | 350 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25,346 | -61,082 |
| 関係会社株式評価損 | － | 143,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,695 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,082 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -894,924 | 648,731 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -28,502 | 31,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,296 | 104,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,900 | 251,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,462 | 92,368 |
| その他 | -138,651 | -18,219 |
| 小計 | 544,767 | 3,049,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 512 |
| 利息の支払額 | -482 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -248,933 | -526,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,779 | 2,522,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,003 | -31,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,562 | -6,298 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,300 | 41,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,645 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,900 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 43,346 | 121,082 |
| その他 | 16 | -16,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,803 | 123,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -72,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,691,352 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,210 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,685,142 | -72,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,465,166 | 2,574,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,593,046 | 6,167,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
