リヴァンプ（4070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,828,001 | 2,181,955 |
| 減価償却費 | 10,853 | 10,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 34,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,046 | -187,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -512 | -201 |
| 支払利息 | 350 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -61,082 | -8,633 |
| 関係会社株式評価損 | 143,308 | 6,437 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,695 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 648,731 | -33,981 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 31,242 | -557,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,700 | -187,943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 251,335 | -6,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,368 | -63,620 |
| その他 | -18,219 | -12,269 |
| 小計 | 3,049,227 | 1,175,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 201 |
| 利息の支払額 | -304 | － |
| 法人税等の支払額 | -526,789 | -835,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,522,646 | 340,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,764 | -3,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,298 | -226 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,300 | 26,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,645 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 121,082 | 14,999 |
| その他 | -16,483 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,481 | 37,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -72,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,574,127 | 377,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,167,174 | 6,544,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
