有価証券報告書(少額募集等)-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(少額募集等)-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 677,540 | 382,535 |
売掛金 | 288,868 | 521,447 |
営業投資有価証券 | 532,555 | 680,545 |
仕掛品 | 860 | - |
貯蔵品 | 12 | 1 |
前払費用 | 7,778 | 5,067 |
繰延税金資産 | 725 | 31,582 |
その他 | 57,788 | 70,120 |
貸倒引当金 | -30,732 | -1,200 |
流動資産計 | 1,535,399 | 1,690,100 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 2,086 | 1,722 |
工具 | 2,117 | 3,661 |
有形固定資産合計 | 4,203 | 5,383 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,114 | 1,862 |
無形固定資産合計 | 2,114 | 1,862 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 283,809 | 366,257 |
関係会社出資金 | 3,209 | 3,209 |
従業員に対する長期貸付金 | - | 2,020 |
関係会社長期貸付金 | 10,000 | 34,000 |
破産更生債権等 | 2,595 | 2,595 |
繰延税金資産 | 213 | 420 |
その他 | 43,615 | 47,398 |
貸倒引当金 | -8,324 | -4,983 |
投資その他の資産合計 | 335,118 | 450,919 |
固定資産計 | 341,436 | 458,165 |
資産の部合計 | 1,876,835 | 2,148,266 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 24,059 | 65,847 |
短期借入金 | 160,000 | 228,000 |
未払金 | 40,786 | 51,537 |
未払費用 | 12,155 | 11,155 |
未払法人税等 | 5,964 | 124,472 |
預り金 | 7,986 | 6,481 |
前受収益 | 4,323 | 7,202 |
賞与引当金 | 29,822 | 31,368 |
役員賞与引当金 | 40,000 | 42,000 |
その他 | 36,934 | 1,059 |
流動負債計 | 362,032 | 569,126 |
固定負債 | | |
長期未払金 | - | 66,775 |
長期預り金 | 17,863 | - |
役員退職慰労引当金 | 52,800 | - |
固定負債計 | 70,663 | 66,775 |
負債の部合計 | 432,696 | 635,901 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 450,000 | 450,000 |
その他資本剰余金 | 525,000 | 525,000 |
資本剰余金合計 | 975,000 | 975,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 347,448 | 580,166 |
利益剰余金合計 | 347,448 | 580,166 |
自己株式 | -10,000 | -168,038 |
株主資本合計 | 1,412,448 | 1,487,128 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 31,691 | 25,236 |
その他の包括利益累計額合計 | 31,691 | 25,236 |
純資産の部合計 | 1,444,139 | 1,512,365 |
負債・純資産合計 | 1,876,835 | 2,148,266 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -9,945 | -10,249 |