リヴァンプ（4070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,449 | 189,620 |
| 減価償却費 | 1,216 | 1,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,029 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 18,619 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,500 | -8,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,896 | -317 |
| 支払利息 | 982 | 736 |
| 株式交付費 | 1,575 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459,786 | 172,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,430 | 80 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -8,899 | 172,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,927 | -9,959 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -47,205 | -53,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,095 | -30,170 |
| その他 | -3,295 | -8,228 |
| 小計 | 456,665 | 443,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,896 | 304 |
| 利息の支払額 | -839 | -633 |
| 法人税等の支払額 | -124,480 | -60,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,242 | 382,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,940 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,124 | 124 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,016 | － |
| 子会社の清算による収入 | 8,868 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,569 | -5,569 |
| その他 | 77 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,578 | -11,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,000 | -52,000 |
| 株式の発行による収入 | 349,424 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,424 | -52,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,245 | 318,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,836,938 | 2,155,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
