リヴァンプ（4070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,354 | 230,449 |
| 減価償却費 | 1,195 | 1,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,261 | 3,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 361 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | -31,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,674 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -2,896 |
| 支払利息 | 934 | 982 |
| 株式交付費 | － | 1,575 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -19,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,138 | 459,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,387 | -186,430 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -152,396 | -8,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,155 | 31,927 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -27,122 | -47,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,155 | 27,095 |
| その他 | -13,303 | -3,295 |
| 小計 | -137,946 | 456,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 2,896 |
| 利息の支払額 | -819 | -839 |
| 法人税等の支払額 | -4,149 | -124,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,585 | 334,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,114 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,329 | -5,940 |
| 貸付けによる支出 | -5,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,350 | 10,124 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -948 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24,016 |
| 子会社の清算による収入 | － | 8,868 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,569 | -5,569 |
| その他 | 485 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,625 | 31,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,000 | -52,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 349,424 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,663 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,336 | 297,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,873 | 663,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,535 | 1,045,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
