リヴァンプ（4070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,029,910 | 1,059,777 |
| 減価償却費 | 5,736 | 6,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 13,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,096 | -118,343 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 64,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -149 |
| 支払利息 | 279 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5,000 | － |
| 関係会社株式評価損 | 137,488 | 6,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445,944 | 259,413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,563 | 3 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,236 | -366,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,355 | -206,777 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -90,557 | -379,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,550 | -85,476 |
| その他 | -13,496 | 216 |
| 小計 | 1,718,228 | 188,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 149 |
| 利息の支払額 | -268 | － |
| 法人税等の支払額 | -276,187 | -481,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442,052 | -292,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,488 | -226 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 45,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,650 | 25,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,320 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,841 | 22,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,455,894 | -270,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,167,174 | 5,896,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
