リヴァンプ（4070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,817 | 1,029,910 |
| 減価償却費 | 6,788 | 5,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,221 | 57,096 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 64,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -280 |
| 支払利息 | 287 | 279 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 5,000 |
| 関係会社株式評価損 | － | 137,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,219 | 445,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130,348 | -7,563 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -24,302 | -1,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,829 | 31,355 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -136,717 | -90,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,992 | 54,550 |
| その他 | 14,175 | -13,496 |
| 小計 | 525,397 | 1,718,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 280 |
| 利息の支払額 | -241 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -73,066 | -276,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,231 | 1,442,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,375 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,488 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,900 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 45,000 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 10,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -17,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,625 | 33,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -52,000 | -20,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,940 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,680,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,726,060 | -20,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,385,454 | 1,455,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,593,046 | 5,048,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
