リヴァンプ（4070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 847,441 | 720,817 |
| 減価償却費 | 6,503 | 6,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,787 | 40,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,990 | -34,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -141 |
| 支払利息 | 259 | 287 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -163,783 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462,752 | -29,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,751 | -130,348 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 13,831 | -24,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,254 | 135,829 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -150,244 | -136,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,093 | -37,992 |
| その他 | -25,698 | 14,175 |
| 小計 | 913,219 | 525,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 141 |
| 利息の支払額 | -296 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -529,933 | -73,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,671 | 452,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,680 | -3,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,900 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 189,886 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,250 | 650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,032 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,423 | -111,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -52,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,940 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,680,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,726,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,094 | -1,385,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,058,212 | 3,672,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
